Почему себестоимость на счете 90.02 не сходится с суммой по кредиту счета 41?

Добрый день, ООО на УСН (дох-расх) опт торговля , при закрытии периода  себестоимость на счете 90.02  формирует  сумму расходов меньше чем есть на самом деле, открыла анализ счета 41 так кроме комплектаций  и прямых приходов (без комплектаций) нет не чего , материалов у нас нет  по этому 10 сч не используем , разве д-т 90.02 и к-т 41.01 счетов не должны быть равны или может где ошибка как разобраться подскажите пожалуйста ?

спасибо уже разобралась😓